基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-09-10	1.28	1.584
400009	2024-09-09	1.28	1.584
400009	2024-09-06	1.28	1.584
400009	2024-09-05	1.28	1.584
400009	2024-09-04	1.279	1.583
400009	2024-09-03	1.279	1.583