基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-05-27	1.007	1.007
400009	2009-05-26	1.007	1.007
400009	2009-05-25	1.006	1.006
400009	2009-05-22	1.006	1.006
400009	2009-05-21	1.007	1.007
400009	2009-05-20	1.008	1.008