基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-06-08	1.006	1.006
400009	2009-06-05	1.006	1.006
400009	2009-06-04	1.007	1.007
400009	2009-06-03	1.007	1.007
400009	2009-06-02	1.007	1.007
400009	2009-06-01	1.007	1.007