基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-06-16	1.002	1.002
400009	2009-06-15	1.0	1.0
400009	2009-06-12	1.001	1.001
400009	2009-06-11	1.003	1.003
400009	2009-06-10	1.004	1.004
400009	2009-06-09	1.003	1.003