基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-06-24	0.997	0.997
400009	2009-06-23	0.999	0.999
400009	2009-06-22	1.0	1.0
400009	2009-06-19	1.001	1.001
400009	2009-06-18	1.002	1.002
400009	2009-06-17	1.002	1.002