基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-07-02	0.999	0.999
400009	2009-07-01	1.0	1.0
400009	2009-06-30	0.999	0.999
400009	2009-06-29	0.998	0.998
400009	2009-06-26	0.997	0.997
400009	2009-06-25	0.997	0.997