基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-07-10	0.995	0.995
400009	2009-07-09	0.995	0.995
400009	2009-07-08	0.998	0.998
400009	2009-07-07	0.997	0.997
400009	2009-07-06	0.998	0.998
400009	2009-07-03	0.999	0.999