基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-07-20	0.984	0.984
400009	2009-07-17	0.985	0.985
400009	2009-07-16	0.986	0.986
400009	2009-07-15	0.987	0.987
400009	2009-07-14	0.99	0.99
400009	2009-07-13	0.992	0.992