基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-07-28	0.982	0.982
400009	2009-07-27	0.985	0.985
400009	2009-07-24	0.986	0.986
400009	2009-07-23	0.986	0.986
400009	2009-07-22	0.985	0.985
400009	2009-07-21	0.985	0.985