基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-08-05	0.981	0.981
400009	2009-08-04	0.98	0.98
400009	2009-08-03	0.979	0.979
400009	2009-07-31	0.98	0.98
400009	2009-07-30	0.98	0.98
400009	2009-07-29	0.981	0.981