基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-08-13	0.982	0.982
400009	2009-08-12	0.982	0.982
400009	2009-08-11	0.984	0.984
400009	2009-08-10	0.982	0.982
400009	2009-08-07	0.984	0.984
400009	2009-08-06	0.983	0.983