基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-09-20	1.283	1.587
400009	2024-09-19	1.283	1.587
400009	2024-09-18	1.283	1.587
400009	2024-09-13	1.282	1.586
400009	2024-09-12	1.281	1.585
400009	2024-09-11	1.281	1.585