基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-08-21	0.981	0.981
400009	2009-08-20	0.978	0.978
400009	2009-08-19	0.972	0.972
400009	2009-08-18	0.979	0.979
400009	2009-08-17	0.978	0.978
400009	2009-08-14	0.98	0.98