基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-09-08	0.98	0.98
400009	2009-09-07	0.979	0.979
400009	2009-09-04	0.978	0.978
400009	2009-09-03	0.975	0.975
400009	2009-09-02	0.972	0.972
400009	2009-09-01	0.973	0.973