基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-09-16	0.984	0.984
400009	2009-09-15	0.985	0.985
400009	2009-09-14	0.981	0.981
400009	2009-09-11	0.979	0.979
400009	2009-09-10	0.979	0.979
400009	2009-09-09	0.981	0.981