基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-09-24	0.977	0.977
400009	2009-09-23	0.98	0.98
400009	2009-09-22	0.982	0.982
400009	2009-09-21	0.983	0.983
400009	2009-09-18	0.982	0.982
400009	2009-09-17	0.987	0.987