基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-10-12	0.971	0.971
400009	2009-10-09	0.973	0.973
400009	2009-09-30	0.972	0.972
400009	2009-09-29	0.968	0.968
400009	2009-09-28	0.969	0.969
400009	2009-09-25	0.975	0.975