基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-10-20	0.967	0.967
400009	2009-10-19	0.965	0.965
400009	2009-10-16	0.963	0.963
400009	2009-10-15	0.968	0.968
400009	2009-10-14	0.969	0.969
400009	2009-10-13	0.968	0.968