基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-10-28	0.963	0.963
400009	2009-10-27	0.961	0.961
400009	2009-10-26	0.966	0.966
400009	2009-10-23	0.964	0.964
400009	2009-10-22	0.971	0.971
400009	2009-10-21	0.971	0.971