基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-11-05	0.976	0.976
400009	2009-11-04	0.977	0.977
400009	2009-11-03	0.974	0.974
400009	2009-11-02	0.966	0.966
400009	2009-10-30	0.963	0.963
400009	2009-10-29	0.961	0.961