基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-11-13	0.975	0.975
400009	2009-11-12	0.98	0.98
400009	2009-11-11	0.98	0.98
400009	2009-11-10	0.98	0.98
400009	2009-11-09	0.978	0.978
400009	2009-11-06	0.976	0.976