基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-11-23	0.984	0.984
400009	2009-11-20	0.981	0.981
400009	2009-11-19	0.979	0.979
400009	2009-11-18	0.978	0.978
400009	2009-11-17	0.978	0.978
400009	2009-11-16	0.978	0.978