基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2009-12-09	0.977	0.977
400009	2009-12-08	0.979	0.979
400009	2009-12-07	0.98	0.98
400009	2009-12-04	0.976	0.976
400009	2009-12-03	0.976	0.976
400009	2009-12-02	0.977	0.977