基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-01-05	0.995	0.995
400009	2010-01-04	0.989	0.989
400009	2009-12-31	0.991	0.991
400009	2009-12-30	0.988	0.988
400009	2009-12-29	0.985	0.985
400009	2009-12-28	0.984	0.984