基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-01-14	1.002	1.002
400009	2010-01-13	0.992	0.992
400009	2010-01-12	0.999	0.999
400009	2010-01-11	0.999	0.999
400009	2010-01-08	0.998	0.998
400009	2010-01-07	0.996	0.996