基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-02-01	0.995	0.995
400009	2010-01-29	0.998	0.998
400009	2010-01-28	0.998	0.998
400009	2010-01-27	0.995	0.995
400009	2010-01-26	0.992	0.992
400009	2010-01-25	1.0	1.0