基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-10-15	1.281	1.585
400009	2024-10-14	1.279	1.583
400009	2024-10-11	1.277	1.581
400009	2024-10-10	1.276	1.58
400009	2024-10-09	1.273	1.577
400009	2024-10-08	1.275	1.579