基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-02-24	1.022	1.022
400009	2010-02-23	1.018	1.018
400009	2010-02-22	1.015	1.015
400009	2010-02-12	1.015	1.015
400009	2010-02-11	1.011	1.011
400009	2010-02-10	1.011	1.011