基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-03-04	1.036	1.036
400009	2010-03-03	1.041	1.041
400009	2010-03-02	1.04	1.04
400009	2010-03-01	1.037	1.037
400009	2010-02-26	1.031	1.031
400009	2010-02-25	1.027	1.027