基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-03-12	1.045	1.045
400009	2010-03-11	1.045	1.045
400009	2010-03-10	1.043	1.043
400009	2010-03-09	1.044	1.044
400009	2010-03-08	1.045	1.045
400009	2010-03-05	1.04	1.04