基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-03-30	1.047	1.047
400009	2010-03-29	1.047	1.047
400009	2010-03-26	1.05	1.05
400009	2010-03-25	1.049	1.049
400009	2010-03-24	1.049	1.049
400009	2010-03-23	1.05	1.05