基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-04-08	1.05	1.05
400009	2010-04-07	1.049	1.049
400009	2010-04-06	1.052	1.052
400009	2010-04-02	1.051	1.051
400009	2010-04-01	1.048	1.048
400009	2010-03-31	1.047	1.047