基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-04-16	1.06	1.06
400009	2010-04-15	1.06	1.06
400009	2010-04-14	1.063	1.063
400009	2010-04-13	1.059	1.059
400009	2010-04-12	1.061	1.061
400009	2010-04-09	1.05	1.05