基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-04-26	1.074	1.074
400009	2010-04-23	1.072	1.072
400009	2010-04-22	1.075	1.075
400009	2010-04-21	1.075	1.075
400009	2010-04-20	1.062	1.062
400009	2010-04-19	1.055	1.055