基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-05-05	1.075	1.075
400009	2010-05-04	1.071	1.071
400009	2010-04-30	1.071	1.071
400009	2010-04-29	1.072	1.072
400009	2010-04-28	1.074	1.074
400009	2010-04-27	1.075	1.075