基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-05-13	1.07	1.07
400009	2010-05-12	1.065	1.065
400009	2010-05-11	1.067	1.067
400009	2010-05-10	1.066	1.066
400009	2010-05-07	1.068	1.068
400009	2010-05-06	1.071	1.071