基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2024-10-23	1.28	1.584
400009	2024-10-22	1.281	1.585
400009	2024-10-21	1.282	1.586
400009	2024-10-18	1.282	1.586
400009	2024-10-17	1.282	1.586
400009	2024-10-16	1.281	1.585