基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-05-21	1.073	1.073
400009	2010-05-20	1.069	1.069
400009	2010-05-19	1.071	1.071
400009	2010-05-18	1.069	1.069
400009	2010-05-17	1.063	1.063
400009	2010-05-14	1.069	1.069