基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-05-31	1.08	1.08
400009	2010-05-28	1.08	1.08
400009	2010-05-27	1.081	1.081
400009	2010-05-26	1.078	1.078
400009	2010-05-25	1.078	1.078
400009	2010-05-24	1.077	1.077