基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-06-08	1.081	1.081
400009	2010-06-07	1.081	1.081
400009	2010-06-04	1.078	1.078
400009	2010-06-03	1.078	1.078
400009	2010-06-02	1.078	1.078
400009	2010-06-01	1.079	1.079