基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-06-21	1.079	1.079
400009	2010-06-18	1.075	1.075
400009	2010-06-17	1.083	1.083
400009	2010-06-11	1.083	1.083
400009	2010-06-10	1.083	1.083
400009	2010-06-09	1.084	1.084