基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-06-29	1.076	1.076
400009	2010-06-28	1.077	1.077
400009	2010-06-25	1.078	1.078
400009	2010-06-24	1.08	1.08
400009	2010-06-23	1.08	1.08
400009	2010-06-22	1.08	1.08