基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-07-07	1.081	1.081
400009	2010-07-06	1.078	1.078
400009	2010-07-05	1.075	1.075
400009	2010-07-02	1.075	1.075
400009	2010-07-01	1.075	1.075
400009	2010-06-30	1.075	1.075