基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-07-15	1.083	1.083
400009	2010-07-14	1.084	1.084
400009	2010-07-13	1.084	1.084
400009	2010-07-12	1.084	1.084
400009	2010-07-09	1.083	1.083
400009	2010-07-08	1.081	1.081