基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-07-23	1.093	1.093
400009	2010-07-22	1.093	1.093
400009	2010-07-21	1.09	1.09
400009	2010-07-20	1.09	1.09
400009	2010-07-19	1.088	1.088
400009	2010-07-16	1.084	1.084