基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-08-02	1.098	1.098
400009	2010-07-30	1.097	1.097
400009	2010-07-29	1.096	1.096
400009	2010-07-28	1.095	1.095
400009	2010-07-27	1.093	1.093
400009	2010-07-26	1.094	1.094