基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-08-10	1.098	1.098
400009	2010-08-09	1.1	1.1
400009	2010-08-06	1.1	1.1
400009	2010-08-05	1.098	1.098
400009	2010-08-04	1.098	1.098
400009	2010-08-03	1.097	1.097