基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-08-18	1.112	1.112
400009	2010-08-17	1.112	1.112
400009	2010-08-16	1.108	1.108
400009	2010-08-13	1.105	1.105
400009	2010-08-12	1.1	1.1
400009	2010-08-11	1.1	1.1