基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-08-26	1.105	1.105
400009	2010-08-25	1.106	1.106
400009	2010-08-24	1.109	1.109
400009	2010-08-23	1.109	1.109
400009	2010-08-20	1.108	1.108
400009	2010-08-19	1.11	1.11