基金代码	日期	单位净值（元）	累计净值（元）
400009	2010-09-06	1.112	1.112
400009	2010-09-03	1.111	1.111
400009	2010-09-02	1.109	1.109
400009	2010-09-01	1.107	1.107
400009	2010-08-31	1.108	1.108
400009	2010-08-30	1.108	1.108